币百科

当前位置: 主页 > 理财知识 >

110022基金净值最新分析(易方达消费行业股票净值下跌1.67% )

okx

110022基金净值最新分析(易方达消费行业股票净值下跌1.67% )

时间:2024-08-02 14:47 来源:币百科
导读:金融界基金04月22日讯 易方达消费行业股票型证券投资基金(简称:易方达消费行业股票,代码110022)公布最新净值,下跌1.67%。本基金单位净值为2.893元,累计净值为2.893元。 易方达消
易方达消费行业股票净值下跌1.67% 请保持关注

金融界基金04月22日讯 易方达消费行业股票型证券投资基金(简称:易方达消费行业股票,代码110022)公布最新净值,下跌1.67%。本基金单位净值为2.893元,累计净值为2.893元。

易方达消费行业股票型证券投资基金成立于2010-08-20,业绩比较基准为“中证内地消费主题指数*85.00% + 中债-总指数*15.00%”。本基金成立以来收益189.30%,今年以来收益-5.36%,近一月收益8.35%,近一年收益5.31%,近三年收益71.08%。近一年,本基金排名同类(343/722),成立以来,本基金排名同类(21/856)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为1.60%,近两年定投该基金的收益为19.84%,近三年定投该基金的收益为26.83%,近五年定投该基金的收益为63.65%。(点此查看定投排行)

基金经理为萧楠,自2012年09月28日管理该基金,任职期内收益244.82%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为顺鑫农业(持仓比例9.92% )、贵州茅台(持仓比例9.52% )、五粮液(持仓比例9.46% )、山西汾酒(持仓比例8.64% )、美的集团(持仓比例8.21% )、泸州老窖(持仓比例8.17% )、格力电器(持仓比例7.55% )、古井贡酒(持仓比例7.44% )、伊利股份(持仓比例2.45% )、东阿阿胶(持仓比例2.44% ),合计占资金总资产的比例为73.80%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例9.71% )、美的集团(持仓比例9.68% )、贵州茅台(持仓比例9.58% )、五粮液(持仓比例9.57% )、泸州老窖(持仓比例8.79% )、顺鑫农业(持仓比例8.49% )、古井贡酒(持仓比例8.16% )、山西汾酒(持仓比例7.85% )、伊利股份(持仓比例2.61% )、东阿阿胶(持仓比例1.92% ),合计占资金总资产的比例为76.36%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年一季度,全球股市都经历了过山车行情。国内新冠病毒肺炎疫情爆发前流动性宽松,市场风险偏好升高,而疫情爆发后风险偏好并未降低。直到海外疫情爆发,市场开始出现颓势。一季度,上证综指下跌9.83%,上证50指数下跌12.20%,创业板指上涨4.10%。疫情造成周期、上游以及消费行业遭受重创,而医药板块相对受益。

为避免流动性风险,我们在春节后主动降低了股票仓位。海外疫情爆发后,全球金融市场震荡剧烈,流动性急剧萎缩,我们在短期流动性风险释放后又加仓了之前下跌较多的食品饮料等板块。我们认为当前的持仓性价比已经较高,长期看来,不少个股还将受益于行业格局而有持续改善。

截至报告期末,本基金份额净值为2.794元,本报告期份额净值增长率为-8.60%,同期业绩比较基准收益率为-5.97%。


本文内容来源:https://www.diplomaedu.cn/bizhishi/34825.html

okx

相关阅读